Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Miejskiej Żory przez okres 4 lat tj. od 01.01.2024 r. do 31.12.2027 r. zgodnie z przedstawionymi w SWZ warunkami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Miejskiej Żory przez okres 4 lat tj. od 01.01.2024 r. do 31.12.2027 r. zgodnie z przedstawionymi w SWZ warunkami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia, która obejmować będzie między innymi:
- otwarcie i prowadzenie wszystkich rachunków bankowych Gminy w tym wszystkich rachunków jednostek organizacyjnych Gminy z uwzględnieniem warunków przedstawionych w ofercie i w istotnych warunkach przyszłej umowy (nie wyłączając nowo otwieranych rachunków w trakcie trwania umowy),
- przyjmowanie wszelkich wpłat gotówkowych na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego,
- realizację poleceń przelewów krajowych i zagranicznych z wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego,
- zapewnienie usługi systemu bankowości elektronicznej w Urzędzie Miasta Żory oraz
we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy,
- możliwość zakładania lokat, w tym lokat niestandardowych,
- zapewnienie bankowego systemu identyfikacji masowych płatności,
- zapewnienie Zamawiającemu kart przedpłaconych służących obsłudze wypłat środków należnych Klientom oraz pracownikom Zamawiającego,
- zapewnienie na wniosek Zamawiającego usługi polegającej na realizacji płatności dotyczących wynagrodzeń pracowniczych,
- oprocentowanie wybranych rachunków bankowych,
- prowadzenie rachunku skonsolidowanego,
- zapewnienie weryfikacji poprawności wprowadzonego rachunku bankowego,
-zapewnienie systemu zarządzania depozytami umożliwiającego identyfikację
i zarządzanie kwotami wadiów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz innych postępowaniach przetargowych,
- udzielanie każdego roku, w trakcie trwania umowy na bankową obsługę budżetu, kredytu w rachunku bieżącym z maksymalnym pułapem zadłużenia wynoszącym 15.000.000,00 zł ,
- obsługę płatności gotówkowych poprzez zainstalowanie w siedzibie Urzędu Miasta Żory Al. Wojska Polskiego 25 oraz Rynek 9 po jednej kasy automatycznej – opłatomatu (przyjmującego między innymi wpłaty gotówkowe) w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu. Zainstalowanie i uruchomienie kasy automatycznej nastąpi najpóźniej 2 stycznia 2024 r..