Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego długoterminowy w wysokości 7 900 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego długoterminowy w wysokości 7 900 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień
(CPV):
66 11 30 00 - 5 Usługi udzielania kredytu
3. Szczegółowy zakres zamówienia:
3.1. Termin spłaty kapitału: 31 grudnia 2033 r.
3.2. Waluta kredytu: złoty polski (PLN).
3.3. Kwota kredytu: 7 900 000,00 (słownie: siedem milionów dziewięćset tysięcy złotych,00/100).
3.4. Karencja w spłacie kapitału: do 31 grudnia 2023 r., pierwsza rata kapitału 29 marca 2024 r.
3.5. Spłata odsetek: kwartalnie (ostatniego dnia roboczego kwartału), od rzeczywistego zadłużenia począwszy od kwartału w którym uruchomiony został kredyt.
3.6. Spłata kapitału: kwartalnie (ostatniego dnia roboczego kwartału), w kolejnych ratach:
1) 29.03.2024 r. – 197 500,00 zł,
2) 28.06.2024 r. – 197 500,00 zł,
3) 30.09.2024 r. – 197 500,00 zł,
4) 31.12.2024 r. – 197 500,00 zł,
5) 31.03.2025 r. – 197 500,00 zł,
6) 30.06.2025 r. – 197 500,00 zł,
7) 30.09.2025 r. – 197 500,00 zł,
8) 31.12.2025 r. – 197 500,00 zł,
9) 31.03.2026 r. – 197 500,00 zł,
10) 30.06.2026 r. – 197 500,00 zł,
11) 30.09.2026 r. – 197 500,00 zł,
12) 31.12.2026 r. – 197 500,00 zł,
13) 31.03.2027 r. – 197 500,00 zł,
14) 30.06.2027 r. – 197 500,00 zł,
15) 30.09.2027 r. – 197 500,00 zł,
16) 31.12.2027 r. – 197 500,00 zł,
17) 31.03.2028 r. – 197 500,00 zł,
18) 30.06.2028 r. – 197 500,00 zł,
19) 29.09.2028 r. – 197 500,00 zł,
20) 29.12.2028 r. – 197 500,00 zł,
21) 30.03.2029 r. – 197 500,00 zł,
22) 29.06.2029 r. – 197 500,00 zł,
23) 28.09.2029 r. – 197 500,00 zł,
24) 31.12.2029 r. – 197 500,00 zł,
25) 29.03.2030 r. – 197 500,00 zł,
26) 28.06.2030 r. – 197 500,00 zł,
27) 30.09.2030 r. – 197 500,00 zł,
28) 31.12.2030 r. – 197 500,00 zł,
29) 31.03.2031 r. – 197 500,00 zł,
30) 30.06.2031 r. – 197 500,00 zł,
31) 30.09.2031 r. – 197 500,00 zł,
32) 31.12.2031 r. – 197 500,00 zł,
33) 31.03.2032 r. – 197 500,00 zł,
34) 30.06.2032 r. – 197 500,00 zł,
35) 30.09.2032 r. – 197 500,00 zł,
36) 31.12.2032 r. – 197 500,00 zł,
37) 31.03.2033 r. – 197 500,00 zł,
38) 30.06.2033 r. – 197 500,00 zł,
39) 30.09.2033 r. – 197 500,00 zł,
40) 30.12.2033 r. – 197 500,00 zł,
3.7. Stawka bazowa kredytu: WIBOR 3M, oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 3M + m (stała przez cały okres kredytowania marża banku).
3.8. Oprocentowanie będzie naliczane od faktycznie wykorzystanych środków. Środki nie wykorzystane powinny być dostępne i zaliczone do kolejnej transzy, bez pobierania opłaty za niewykorzystane środki. Pozostawienie środków do dyspozycji Zamawiającego nie stanowi podstawy do naliczania odsetek.
3.9. Wymagany termin realizacji zamówienia (podpisania umowy kredytowej) – maksymalny termin wykorzystania środków z kredytu – do 31.12.2022 r. Kredyt winien być uruchomiony (przelew na konto Zamawiającego) przez Wykonawcę, nie później niż 6 dni po złożeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego. Obsługa kredytu, będzie trwać do chwili całkowitej jego spłaty przez Zamawiającego jednak nie dłużej niż do 31.12.2033 r.
3.10. Prowizja od uruchomienia kredytu: 0 %.