Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie:
1. prowadzenia obsługi bankowej budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w latach 2021–2024;
2. udzielenia kredytu odnawialnego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie:
1. prowadzenia obsługi bankowej budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w latach 2021–2024;
2. udzielenia kredytu odnawialnego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych (rachunku podstawowego, rachunków bieżących, rachunków dla obsługi środków z funduszy UE i innych źródeł zagranicznych i krajowych, rachunków do obsługi funduszy specjalnych i celowych, rachunków pomocniczych, około 150 000 wirtualnych rachunków kontrahenckich);
2. udzielenie odnawialnego kredytu w rachunku podstawowym, przeznaczonego na pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu;
3. usługę konsolidacji sald grupy rachunków, obejmującej rachunek podstawowy i inne wskazane przez zamawiającego rachunki;
4. udostępnienie systemu bankowości elektronicznej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.