Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych Gminy Wyszków – zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Zamówienie obejmuje kompleksową obsługę bankową Gminy Wyszków – Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych (za wyjątkiem kredytów i pożyczek udzielanych na bazie innych postępowań.

2) Zamówienie obejmuje kompleksową obsługę bankową Gminy Wyszków: Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Gminy Wyszków (za wyjątkiem kredytów i pożyczek udzielanych na bazie innych postępowań) w szczególności:

a) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych (bieżących i pomocniczych),

b) dostarczanie Zamawiającemu kompletnych wyciągów bankowych w wersji papierowej wraz z dołączonymi załącznikami – w terminie do 3 dni roboczych,

c) realizację rozliczeń krajowych – dyspozycji bezgotówkowych i gotówkowych (wpłaty i wypłaty) środków z w/w rachunków – w tym obsługę dyspozycji „wypłat na listy” (Zamawiający przedstawia listę osób, którym mają być wypłacone środki i podpisuje ją zgodnie z kartą wzorów podpisów),

d) dostęp do wykonywania usługi systemem elektronicznym i możliwość elektronicznego wykonywania operacji na rachunkach odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej. Bank zobowiązany jest do bezpłatnego przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi oferowanego systemu. Bank umożliwi bezpłatną instalację i bezpłatne korzystanie z usług bankowości elektronicznej na wniosek Zamawiającego.

W przypadku korzystania z systemu bankowości elektronicznej Zamawiający musi posiadać dostęp do następujących usług:

Dostęp do pełnej informacji o wszystkich rachunkach i ich obrotach,

Przeglądu historii operacji w pełnym rozbiciu analitycznym oraz przeglądu operacji bieżąco rejestrowanych na rachunkach,

Możliwości drukowania przeglądów wraz z wtórnikami,

Możliwości dokonywania przelewów,

Wykonywania operacji na rachunkach: przelewów z rachunku Zamawiającego na rachunki w oddziale banku lub w innych bankach, - z możliwością ich autoryzacji przez dwie niezależne osoby z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego,

Wczytywania do systemu przelewów i paczek przelewów na podstawie plików generowanych z systemu FK Zamawiającego (Info-System Roman i Tadeusz Groszek sp.j., ERP Vulcan),

Obsłudze tzw. przelewów masowych – z możliwością obsługi plików generowanych przez system komputerowy Zamawiającego (Info-System Roman i Tadeusz Groszek sp.j.),

3) Pełną obsługę operacji gotówkowych na terenie Urzędu Miejskiego w Wyszkowie – w pomieszczeniu „kasa” w dni robocze w godzinach 8.15–15.45. Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie w tym miejscu pozostałej działalności bankowej – tj. obsługi innych niż Zamawiający Klientów Banku np. w formie „agencji”, „oddziału”, ‘punktu obsługi klienta”; Pomieszczenie „kasa” zostanie udostępnione Wykonawcy nieodpłatnie.

4) Umożliwienie interesantom Urzędu Miejskiego dokonywania płatności kartami bankowymi w pomieszczeniu "KASA" - na koszt interesantów (zgodnie z taryfą opłat i prowizji banku).

5) pełną obsługę operacji gotówkowych Ośrodka Pomocy Społecznej w dni robocze w godzinach co najmniej 9.00–17.00 - w/w obsługa obejmuje w szczególności obsługę wszelkich wypłat (zasiłki, zapomogi, itp.) dla podopiecznych OPS. W/w obsługa winna być prowadzona w granicach administracyjnych miasta Wyszków poza budynkiem Urzędu Miejskiego i Ośrodka Pomocy Społecznej. Wypłata odbywać się będzie m.in. na podstawie list opisanych w pkt 2.

6) Przyjmowanie wpłat gotówkowych w formie bilonu z parkomatów w formie zamkniętej; tj. osoby wskazane przez Zamawiającego dostarczają do punktu Wykonawcy znajdującego się w mieście Wyszków kasety z bilonem – zaś wykonawca ma obowiązek przeliczyć bilon i zaksięgować środki na wskazany przez Zamawiającego rachunek. Za przeliczenie bilonu zostanie pobrana opłata jak za wpłatę gotówkową.