Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Kamienna Góra oraz jednostek podległych przez okres 48 miesięcy licząc od dnia 1 stycznia 2024 roku.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Kamienna Góra oraz jednostek podległych przez okres 48 miesięcy licząc od dnia 1 stycznia 2024 roku.

Obsługa bankowa obejmować będzie (uwzględniając potrzeby wszystkich jednostek):

1. otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych,

2. zapewnienie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego,

3. zapewnienie usług płatności masowych,

4. realizację poleceń przelewów krajowych i zagranicznych z rachunków Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych (składanych elektronicznie i papierowo),

5. zapewnienie bezkosztowej obsługi gotówkowej w zakresie wpłat i wypłat własnych Zamawiającego i jednostek organizacyjnych, bez obciążania go jakimikolwiek opłatami z tego tytułu,

6. przyjmowanie płatności na rzecz Zamawiającego za pośrednictwem terminali POS,

7. wydawanie i obsługa kart płatniczych,

8. generowanie i przekazywanie Zamawiającemu i jego jednostkom organizacyjnym wyciągów bankowych,

9. wydawanie dokumentów w zakresie wynikającym z prowadzenia bankowej obsługi,

10. zapewnienie doradcy bankowego dedykowanego do współpracy z Zamawiającym, w tym z jego jednostkami organizacyjnymi,

11. oprocentowanie środków pieniężnych,

12. udostępnieniu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu.