Bestyrelsen ønsker at indgå aftale med en administrator samt to uafhængige kapitalforvaltere, med henblik på at administrator skal etablere og drive en investeringsforening med tilknytning af to kapitalforvaltere.

Midlerne, som ønskes forvaltet og administreret, udgør ca. DKK 3,2 mia. Initialt vil kapitalforvalterne skulle forvalte en portefølje på ca. DKK 1,6 mia. hver.

Med Delaftale 1 ønsker Bestyrelsen at indgå kontrakt om etablering og administration af en investeringsforening med en administrator. Administrator skal etablere og drive en investeringsforening med op til to kapitalforvaltningsafdelinger. Delaftalen omfatter administrative opgaver knyttet til etablering og drift af investeringsforeningen, herunder løbende registrering af handler, kontrol og compliance samt afrapportering til Bestyrelsen. En nærmere beskrivelse af opgaverne fremgår af udbudsmaterialets bilag 1A.

Delaftale 1 tildeles blandt de Tilbudsgivere, der alene har afgivet tilbud på delaftale 1, og de Tilbudsgivere, der afgav tilbud på både delaftale 1 og delaftale 2-3, men som ikke tildeles en af delaftalerne 2-3. Det skal bemærkes, at tildelingen af delaftalerne sker således, at den kommende Administrator (delaftale 1) og de kommende Kapitalforvaltere (delaftale 2-3) ikke må tilhøre samme finansielle koncern. Hermed menes, at vinderne forudsættes at være uafhængige af hinanden, herunder ledelsesmæssigt, driftsmæssigt, økonomisk og for så vidt angår ejerskab, herunder ultimativt ejerskab.

Med Delaftale 2 ønsker Bestyrelsen at indgå kontrakt om forvaltning af en kapitalforvaltningsafdeling med en kapitalforvalter. Kapitalforvalteren skal forvalte kapitalforvaltningsafdelingens kapital, dvs. den del af investeringsforeningens samlede kapital, som kapitalforvalteren forvalter i henhold til kontrakten inden for rammerne af den af Bestyrelsen fastsatte investeringspolitik. Kapitalforvalteren skal samarbejde med administrator, jf. delaftale 1, herunder foretage månedlig afrapportering til administrator. Den enkelte kapitalforvaltningsafdeling modtager en portefølje på ca. 1,6 mia. kr. En nærmere beskrivelse af opgaverne fremgår af udbudsmaterialets bilag 1B.

Såfremt Tilbudsgiver ønsker at afgive tilbud på opgaven som Kapitalforvalter (delaftale 2 og 3) afgives alene ét tilbud. Der skal således ikke afgives selvstændige tilbud på delaftale 2 og delaftale 3.

Delaftale 2 og Delaftale 3 tildeles til henholdsvis det bedste og næstbedste tilbud bedømt i overensstemmelse med tildelingskriteriet og evalueringsmodellen. Det skal bemærkes, at tildelingen af delaftalerne sker således, at den kommende administrator (delaftale 1) og de kommende kapitalforvaltere (delaftale 2-3) ikke må tilhøre samme finansielle koncern. Hermed menes, at vinderne forudsættes at være uafhængige af hinanden, herunder ledelsesmæssigt, driftsmæssigt, økonomisk og for så vidt angår ejerskab, herunder ultimativt ejerskab.

Med Delaftale 3 ønsker Bestyrelsen at indgå kontrakt om forvaltning af en kapitalforvaltningsafdeling med en kapitalforvalter. Kapitalforvalteren skal forvalte kapitalforvaltningsafdelingens kapital, dvs. den del af investeringsforeningens samlede kapital, som kapitalforvalteren forvalter i henhold til kontrakten inden for rammerne af den af Bestyrelsen fastsatte investeringspolitik. Kapitalforvalteren skal samarbejde med administrator, jf. delaftale 1, herunder foretage månedlig afrapportering til administrator. Den enkelte kapitalforvaltningsafdeling modtager en portefølje på ca. 1,6 mia. kr. En nærmere beskrivelse af opgaverne fremgår af udbudsmaterialets bilag 1B.

Såfremt tilbudsgiver ønsker at afgive tilbud på opgaven som kapitalforvalter (delaftale 2 og 3) afgives alene ét tilbud. Der skal således ikke afgives selvstændige tilbud på delaftale 2 og delaftale 3.

Delaftale 2 og Delaftale 3 tildeles til henholdsvis det bedste og næstbedste tilbud bedømt i overensstemmelse med tildelingskriteriet og evalueringsmodellen. Det skal bemærkes, at tildelingen af delaftalerne sker således, at den kommende administrator (delaftale 1) og de kommende kapitalforvaltere (delaftale 2-3) ikke må tilhøre samme finansielle koncern. Hermed menes, at vinderne forudsættes at være uafhængige af hinanden, herunder ledelsesmæssigt, driftsmæssigt, økonomisk og for så vidt angår ejerskab, herunder ultimativt ejerskab.