1. Przedmiot zamówienia stanowi obsługa bankowa w ramach realizacji zadania: Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu oraz Urzędu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach i budżetów powiatowych jednostek organizacyjnych w latach 2023 - 2026.

2. Kat. usług: 6

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

1) opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do SWZ,

2) projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 3 do SWZ.

4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1320) w zakresie realizacji zamówienia, osób które będą prowadziły doradztwo bankowe w zakresie prowadzenia bankowej obsługi budżetu Powiatu Tarnogórskiego.

5. Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

1.otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych obejmujących budżet Powiatu oraz Urzędu Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych, w tym rachunków celem obsługi projektów i programów współfinan.środkami funduszy unijnych;

2.otwieranie kolejnych rachunków bankowych dla Powiatu i jego jednostek organizacyjnych w ciągu jednego dnia roboczego, w tym także dla nowo powstałych jednostek;

3.możliwość otwarcia i prowadzenia rachunków walutowych (np. w Euro i Dolarach);

4.przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych bez opłat i prowizji;

5.realizacja przelewów w formie elektronicznej pomiędzy rachunkami wewnątrz banku bez opłat i prowizji;

6.realizacja przelewów w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach bez opłat i prowizji:

7.realizowanie poleceń przelewów zagranicznych bez opłat i prowizji;

8.zapewnienie bezpłatnego użytkowania systemu bankowości elektronicznej dla około 300 stanowisk w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych; bezpłatne przeszkolenie pracowników w tym zakresie, jak również udzielanie porad i konsultacji oraz pomocy technicznej w okresie wdrożeniowym i powdrożeniowym pracownikom Starostwa i powiatowych jednostek, pracujących w systemie bankowości elektronicznej.

9.udzielanie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym Zamawiającego do kwoty określonej corocznie przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej (maksymalnie 15 mln zł w każdym roku budżetowym) bez pobierania prowizji oraz innych opłat. Kosztem kredytu dla Zamawiającego będzie oprocentowanie kredytu ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększone lub pomniejszone o współczynnik korygujący Wykonawcy (marża kredytowa). W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego postawionego do dyspozycji kredytu, Wykonawca nie będzie pobierał prowizji – również za gotowość. W przypadku wystąpienia w trakcie obowiązywania umowy ujemnej wartości sumy WIBOR 1M +/- współczynnik korygujący przyjmuje się oprocentowanie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym równe 0%. Jako zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym przewiduje się weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

10.oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach podstawowych i pomocniczych – naliczenie i kapitalizacja dokonywana będzie co miesiąc na ostatni dzień miesiąca w oparciu o stopę WIBID 1M pomniejszoną lub powiększoną o współczynnik korygujący Wykonawcy. W przypadku wystąpienia w trakcie obowiązywania umowy ujemnej wartości sumy WIBID 1M +/- współczynnik korygujący przyjmuje się oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach równe 0%;

11.lokowanie czasowo wolnych środków na lokatach;

12.obsługa operacji finansowych, w tym prowadzenie rachunków dla budżetu Powiatu, Urzędu Starostwa i pozostałych jednostek organizacyjnych z zastosowaniem jednakowych warunków;

13.wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych na życzenie Zamawiającego bez opłat i prowizji;

14.generowanie przez Wykonawcę, dla potrzeb służb finansowo – księgowych wyciągów bankowych z dnia poprzedniego najpóźniej do godziny 9.00 dnia następnego;

15.zapewnienie obsługi gotówkowej Zamawiającego, w co najmniej jednej placówce (filii – oddziale) na terenie miasta Tarnowskie Góry;

16.udostępnianie danych archiwalnych, również w okresie co najmniej 5 lat po zakończeniu umowy, odnośnie prowadzonych rachunków i dokonanych na nich operacji bankowych bez opłat i prowizji;

17.udostępnienie kart płatniczych (debetowych) z określonym indywidualnie limitem miesięcznym środków bez opłat i prowizji;

18.przekazywanie zgodnie z dyspozycją jednostek organizacyjnych Powiatu środków pozostałych na rachunkach bankowych tychże jednostek w ostatnim dniu roku kalendarzowego na wskazane rachunki bankowe Zamawiającego, tak aby saldo końcowe na dzień 31 grudnia każdego roku na ww. rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych Powiatu wynosiło 0 zł;

19.stosowanie stałych w trakcie obowiązywania umowy współczynników korygujących;

20.wyznaczenie doradcy bankowego