Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 10 700 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów siedemset tysięcy złotych 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2023 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
1) Spłata kredytu następować będzie w następujących terminach i kwotach:
Lp. Termin spłaty: do dnia Kwota raty kapitałowej
1 2028-03-31 50 000,00
2 2028-04-30 50 000,00
3 2028-05-31 50 000,00
4 2028-06-30 50 000,00
5 2028-07-31 50 000,00
6 2028-08-31 50 000,00
7 2028-09-30 50 000,00
8 2028-10-31 50 000,00
9 2029-03-31 50 000,00
10 2029-04-30 50 000,00
11 2029-05-31 50 000,00
12 2029-06-30 50 000,00
13 2029-07-31 50 000,00
14 2029-08-31 50 000,00
15 2029-09-30 50 000,00
16 2029-10-31 50 000,00
17 2030-03-31 50 000,00
18 2030-04-30 50 000,00
19 2030-05-31 50 000,00
20 2030-06-30 50 000,00
21 2030-07-31 50 000,00
22 2030-08-31 50 000,00
23 2030-09-30 50 000,00
24 2030-10-31 50 000,00
25 2031-03-31 75 000,00
26 2031-04-30 50 000,00
27 2031-05-31 50 000,00
28 2031-06-30 50 000,00
29 2031-07-31 50 000,00
30 2031-08-31 50 000,00
31 2031-09-30 50 000,00
32 2031-10-31 50 000,00
33 2032-03-31 75 000,00
34 2032-04-30 50 000,00
35 2032-05-31 50 000,00
36 2032-06-30 50 000,00
37 2032-07-31 50 000,00
38 2032-08-31 50 000,00
39 2032-09-30 50 000,00
40 2032-10-31 50 000,00
41 2033-03-31 75 000,00
42 2033-04-30 50 000,00
43 2033-05-31 50 000,00
44 2033-06-30 50 000,00
45 2033-07-31 50 000,00
46 2033-08-31 50 000,00
47 2033-09-30 50 000,00
48 2033-10-31 50 000,00
49 2034-03-31 75 000,00
50 2034-04-30 50 000,00
51 2034-05-31 50 000,00
52 2034-06-30 50 000,00
53 2034-07-31 50 000,00
54 2034-08-31 50 000,00
55 2034-09-30 50 000,00
56 2034-10-31 50 000,00
57 2035-01-31 62 500,00
58 2035-02-28 62 500,00
59 2035-03-31 62 500,00
60 2035-04-30 62 500,00
61 2035-05-31 62 500,00
62 2035-06-30 62 500,00
63 2035-07-31 62 500,00
64 2035-08-31 62 500,00
65 2035-09-30 62 500,00
66 2035-10-31 62 500,00
67 2035-11-30 62 500,00
68 2035-12-31 62 500,00
69 2036-01-31 62 500,00
70 2036-02-29 62 500,00
71 2036-03-31 62 500,00
72 2036-04-30 62 500,00
73 2036-05-31 62 500,00
74 2036-06-30 62 500,00
75 2036-07-31 62 500,00
76 2036-08-31 62 500,00
77 2036-09-30 62 500,00
78 2036-10-31 62 500,00
79 2036-11-30 62 500,00
80 2036-12-31 62 500,00
81 2037-01-31 85 000,00
82 2037-02-28 85 000,00
83 2037-03-31 85 000,00
84 2037-04-30 85 000,00
85 2037-05-31 85 000,00
86 2037-06-30 85 000,00
87 2037-07-31 85 000,00
88 2037-08-31 85 000,00
89 2037-09-30 85 000,00
90 2037-10-31 85 000,00
91 2037-11-30 85 000,00
92 2037-12-31 65 000,00
93 2038-01-31 105 000,00
94 2038-02-28 105 000,00
95 2038-03-31 105 000,00
96 2038-04-30 105 000,00
97 2038-05-31 105 000,00
98 2038-06-30 105 000,00
99 2038-07-31 105 000,00
100 2038-08-31 105 000,00
101 2038-09-30 105 000,00
102 2038-10-31 105 000,00
103 2038-11-30 105 000,00
104 2038-12-31 95 000,00
105 2039-01-31 145 000,00
106 2039-02-28 145 000,00
107 2039-03-31 145 000,00
108 2039-04-30 145 000,00
109 2039-05-31 145 000,00
110 2039-06-30 145 000,00
111 2039-07-31 145 000,00
112 2039-08-31 145 000,00
113 2039-09-30 145 000,00
114 2039-10-31 145 000,00
115 2039-11-30 145 000,00
116 2039-12-31 155 000,00
117 2040-01-31 191 000,00
118 2040-02-29 191 000,00
119 2040-03-31 191 000,00
120 2040-04-30 191 000,00
121 2040-05-31 191 000,00
122 2040-06-30 191 000,00
123 2040-07-31 191 000,00
124 2040-08-31 191 000,00
125 2040-09-30 191 000,00
126 2040-10-31 191 000,00
127 2040-11-30 191 000,00
128 2040-12-31 199 000,00
Razem 10 700 000,00
2) Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. Kontrasygnatą skarbnika zostanie opatrzona tylko deklaracja wekslowa. 3) Karencja w spłacie kapitału od dnia podpisania umowy maksymalnie do dnia 30.03.2028 r. 4) Zamawiający nie przewiduje karencji w spłacie odsetek i zamierza rozpocząć ich spłatę bezpośrednio po uruchomieniu kredytu w okresach miesięcznych. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych w terminie do dnia określonego przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany będzie do wyliczenia odsetek i przesłania obciążenia dla Zamawiającego na 10 dni przed terminem płatności. 5) Pełny opis przedmiotu zamówienia zawiera ust. 1 SWZ.