De opdracht betreft:

(1) Het uitgaande Sepa betalingsverkeer van het Ministerie van Buitenlandse Zaken;

(2) Het buitenlands non-Sepa betalingsverkeer van het Ministerie van Buitenlandse Zaken;

(3) Het betalingsverkeer van posten in een andere valuta dan de valuta van het gastland (buitenlands uitgaand betalingsverkeer van de posten);

(4) Het inkomend (Sepa) betalingsverkeer van de Regional Support Offices (RSO's) op een bankrekening van de RSO's in Nederland;

(5) Het lokale betalingsverkeer van een Post in de valuta van het gastland, dat in Nederland wordt aangeboden bij de huisbankier en via de lokale clearing wordt uitgevoerd in het gastland middels een bankrekening aangehouden in het gastland of via een product zoals Global Disbursement;

(6) Rekeningenbeheer met saldoregulatie t.b.v. de centrale kasbeheerder (het Agentschap);

(7) Retourinformatie van het onder (1) t/m (6) genoemde betalingsverkeer;

(8) Accountmanagement en client service organisatie.