Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu w wysokości 22 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych 00/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.). Kredyt zostanie uruchomiony w dwóch transzach: I transza w kwocie 11 000 000,00 zł – w terminie do 14 dni od zawarcia umowy, II transza w kwocie 11 000 000,00 zł – w terminie do dnia 15 listopada 2023 r.
1. Odsetki spłacane będą w okresach miesięcznych, począwszy od dnia uruchomienia do dnia spłaty kredytu, w terminie do dnia 25 każdego miesiąca,
2. Kapitał spłacany będzie w 60 ratach miesięcznych, w terminie do dnia 25 każdego miesiąca, w wysokości:
- 185 000,00 zł w miesiącu styczeń 2024 r.,
- 165 000,00 zł w miesiącach: luty 2024 r. - grudzień 2024 r.,
- 330 000,00 zł w miesiącach: styczeń 2025 r. – listopad 2025 r.,
- 370 000,00 zł w miesiącu grudzień 2025 r.,
- 415 000,00 zł w miesiącach: styczeń 2026 r. – listopad 2026 r.,
- 435 000,00 zł w miesiącu grudzień 2026 r.,
- 458 000,00 zł w miesiącach: styczeń 2027 r. – listopad 2027 r.,
- 462 000,00 zł w miesiącu grudzień 2027 r.,
- 458 000,00 zł w miesiącach: styczeń 2028 r. – listopad 2028 r.,
- 462 000,00 zł w miesiącu grudzień 2028 r.
Początek spłaty następuje w dniu 25.01.2024 r., koniec spłaty w dniu 25.12.2028 r.
3 Koszt udzielenia i obsługi kredytu oraz wszelkich innych czynności bankowych dotyczących przedmiotu zamówienia stanowią odsetki, naliczone z uwzględnieniem zmiennego oprocentowania kredytu, tj. sumy zmiennej stawki procentowej WIBOR 1M i niezmiennej w całym okresie kredytowania stawki procentowej marży wykonawcy/banku.
4 Zamawiający nie przewiduje żadnych prowizji, opłat, itp., płatnych na rzecz Wykonawcy związanych z wykonaniem zamówienia. Zamawiający zastrzega możliwość przedterminowej spłaty kredytu w całości lub w części bez ponoszenia dodatkowych kosztów, tj. prowizji, opłat, odsetek itp.