Kredyt przeznaczony będzie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Wypłata kredytu nastąpi w 2 transzach:
I transza 3 277 192,36 PLN – w terminie min. 2 dnia, max. 5 dni roboczych od podpisania umowy;
II transza 3 000 000,00 PLN – w terminie min. 2 dnia, max. 5 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania.
Spłata kredytu przebiegać będzie w następujący sposób:
1) I rata w wysokości 2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) płatna do 31.12.2024,
2) II rata w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) płatna do 31.12.2025,
3) III rata w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) płatna do 31.12.2026,
4) IV rata w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) płatna do 31.12.2027,
5) V rata w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) płatna do 31.12.2028,
6) VI rata w wysokości 2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) płatna do 31.12.2029,
7) VII rata w wysokości 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) płatna do 31.12.2030,
8) VIII rata w wysokości 780 000,00 PLN (słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) płatna do 31.12.2031,
9) IX rata w wysokości 780 000,00 PLN (słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) płatna do 31.12.2032,
10) X rata w wysokości 780 000,00 PLN (słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) płatna do 31.12.2033,
11) XI rata w wysokości 780 000,00 PLN (słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) płatna do 31.12.2034,
12) XII rata w wysokości 780 000,00 PLN (słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) płatna do 31.12.2035,
13) XIII rata w wysokości 780 000,00 PLN (słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) płatna do 31.12.2036,
14) XIV rata w wysokości 780 000,00 PLN (słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) płatna do 31.12.2037,
15) XV rata w wysokości 742 192,36 PLN (słownie: siedemset czterdzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dwa złote trzydzieści sześć groszy) płatna do 31.12.2038.
4.1 Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane w okresach kwartalnych, zwanych okresami obrachunkowymi.
4.2 Odsetki od wykorzystanego kredytu są płatne w następnym dniu po zakończeniu każdego okresu obrachunkowego, przy czym:
4.2.1 Pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia pierwszej wypłaty kredytu.
4.2.2 Kolejne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego i kończą się odpowiednio: 31 grudnia, 31 marca i 30 czerwca,
4.2.3 Ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu.
4.3 Zamawiający zastrzega, że może dokonać wcześniejszej płaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
4.4 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu spłat kapitału.
5. Karencja spłaty pierwszej raty kapitałowej do dnia 31 grudnia 2023 r.
6. Zabezpieczenie spłaty kredytu weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie oświadczeń o poddaniu się egzekucji.
7. Wypłata kredytu nastąpi w 2 transzach:
I transza 3 277 192,36 PLN – w terminie min. 2 dnia, max. 5 dni roboczych od podpisania umowy.
II transza 3 000 000,00 PLN – w terminie min. 2 dnia, max. 5 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania.
8. Rozliczanie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie dokonywane wyłącznie w PLN.