Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego do kwoty 6.884.435 PLN w 2022 roku.
1. Kwota udzielonego kredytu: do wysokości 6.884.435 zł (słownie złotych: sześć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści pięć) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku bieżącym oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu (30%), bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat i prowizji. 3. Kredyt zostanie przeznaczony na poczet płatności przyszłych lub kosztów już poniesionych. 4. Wymagane jest udostępnienie kredytu od dnia zawarcia umowy. Wypłata kredytu nastąpi w transzy/-ach na podstawie dyspozycji uruchomienia transz/-y. 5. Szacunkowa wysokość i terminy uruchomienia transz: 1) 23.09.2022 r. - do wysokości 3.442.218 zł, 2) 23.12.2022 r. - do wysokości 3.442.217 zł. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości wypłacanych transz, wysokości transz kredytu i terminu ich uruchomienia bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat i prowizji. 7. Sposób uruchomienia środków – na rachunek bankowy Zamawiającego. 8. Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stawkę referencyjną WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę banku. 9. Zamawiający nie przewiduje możliwości naliczenia prowizji z tytułu udzielenia kredytu. 10. Okres kredytowania – do 31.12.2040 r. 11. Karencja spłaty rat kapitałowych kredytu: pierwsza rata kapitału płatna w terminie 31.03.2025 r. a ostatnia w terminie 31.12.2040 r. Spłata kapitału w równych ratach w okresach kwartalnych – raty kredytu płatne na dzień 31.03., 30.06., 30.09., 31.12. danego roku w wysokości 107.569 zł – 63 rat (ostatnia rata 64 w wysokości: 107.588 zł). 12. Odsetki będą naliczane i opłacane miesięcznie tylko od kapitału niespłaconego, odsetki płatne na ostatni dzień danego miesiąca – pierwsza płatność w terminie ostatniego dnia miesiąca, w którym uruchomiono kredyt a ostatnia w terminie 31.12.2040 r. 13. Oprocentowanie zmienne w oparciu o wskaźnik WIBOR 3M i stałą marżę banku. 14. Akceptowana przez Zamawiającego forma zabezpieczenia kredytu – weksel in blanco. 15. Umowa musi przewidywać możliwość przedterminowej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji. 16. Wykonawca nie będzie pobierać żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w SWZ i przedstawionymi w ofercie.