Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 14 280 000,00 zł. (słownie: czternaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych), przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu Gminy Łańcut.
1. Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 14 280 000,00 zł. (słownie: czternaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych), przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu Gminy Łańcut.
2. Kredyt winien być dostępny do dyspozycji Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia dyspozycji przez Zamawiającego najpóźniej do 29 grudnia 2022 r. w kwocie 14 280 000,00 zł.
3. Spłata kredytu będzie następowała według następującego harmonogramu:
Lp. Raty Termin Kwota
1. I rata 30.06.2023 r. 200 000,00 zł.
2. II rata 30.06.2024 r. 400 000,00 zł.
3. III rata 30.00.2025 r. 400 000,00 zł.
4. IV rata 30.06.2026 r. 500 000,00 zł.
5. V rata 30.06.2027 r. 1 200 000,00 zł.
6. VI rata 30.06.2028 r. 1 200 000,00 zł.
7. VII rata 30.06.2029 r. 1 200 000,00 zł.
8. VIII rata 30.06.2030 r. 1 200 000,00 zł.
9. IX rata 30.06.2031 r. 1 200 000,00 zł.
10. X rata 30.06.2032 r. 1 200 000,00 zł.
11. XI rata 30.06.2033 r. 1 300 000,00 zł.
12. XII rata 30.06.2034 r. 1 400 000,00 zł.
13. XIII 30.06.2035 r. 1 400 000,00 zł.
14. XIV 30.06.2036 r. 1 480 000,00 zł.
4. Jeżeli spłata rat kredytu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy to należy przyjąć, że termin ten został zachowany jeżeli spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie spłaty.
5. Spłata odsetek od kredytu nastąpi w ratach miesięcznych, I rata w miesiącu następującym po miesiącu, w którym kredyt zostanie uruchomiony. Raty odsetkowe mają być naliczane za okres miesięcy kalendarzowych.
Raty odsetkowe płatne są do 20 – go dnia następnego miesiąca za dany okres odsetkowy (miesiąc kalendarzowy) na podstawie pisemnego zawiadomienia z banku o wysokości odsetek doręczonego Zamawiającemu najpóźniej na 5 dni przed terminem płatności odsetek (drogą elektroniczną na adresa.bozek@gminalancut.pl ).
Odsetki od kwoty kredytu naliczone będą za każdy dzień wykorzystania kredytu w okresach miesięcznych – liczba dni w poszczególnych miesiącach odpowiada faktycznej liczbie dni kalendarzowych. Do wyliczeń należy przyjąć, iż rok kalendarzowy we wszystkich latach spłaty kredytu liczy 365 dni (np. w latach przestępnych wmiesiącu lutym liczbę dni należy liczyć w liczniku 29 i podzielić przez 365). Do wyliczenia odsetek należy przyjąć iż wstępnie kredyt będzie uruchomiony w pełnej wysokości w dniu 30 listopada 2022 r.
6. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. W/w zabezpieczenie będzie kontrasygnowane przez Skarbnika Gminy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu jak i uruchomienia niepełnej kwoty kredytu, a Wykonawca nie będzie pobierał z tego tytułu dodatkowych opłat czy prowizji.
8. Wszystkie koszty związane z udzieleniem kredytu i jego obsługą, w tym opłaty i prowizje zostaną uwzględnione w marży banku.
9. Zamawiający informuje, że z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia, usługi związane z udzieleniem oraz obsługą kredytu nie mogą zostać powierzone podwykonawcom