Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 11.774.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2023 roku., Gmina Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie” zgodnie z uchwałą Nr LXI/601/2023 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 25 maja 2023 r. Uruchomienie kredytu - bezgotówkowe; kredyt uruchamiany będzie w trzech transzach:

I transza: 3.000.000,00 zł do dnia 31.07.2023r.

II transza: 3.000.000,00 zł do dnia 29.09.2023r.

III transza: 5.774.000,00 zł do dnia 20.11.2023r.

1.1 Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 11.774.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2023 roku., Gmina Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie” zgodnie z uchwałą Nr LXI/601/2023 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 25 maja 2023 r. na następujących warunkach:

1)kredyt złotowy,

2)oprocentowanie kredytu zmienne, obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o wskaźnik WIBOR 3 M ( przy czym stawkę bazową 3 M należy obliczyć jako średnią arytmetyczną pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek)

3)spłata kredytu - w 48 ratach kwartalnych (wysokości poszczególnych rat wg załącznika nr 2 do SWZ pn. „Harmonogram spłaty rat kredytu"), w ostatnim dniu trzeciego miesiąca kwartału,

4)spłata odsetek - na bieżąco od kwoty uruchomionego kredytu, w okresach miesięcznych, na ostatni dzień każdego miesiąca; wykonawca nie będzie naliczał odsetek od kwoty nie wykorzystanego kredytu,

5)uruchomienie kredytu - bezgotówkowe; kredyt uruchamiany będzie w trzech transzach,

I transza: 3.000.000,00 zł do dnia 31.07.2023r.

II transza: 3.000.000,00 zł do dnia 29.09.2023r.

III transza: 5.774.000,00 zł do dnia 20.11.2023r.

Kredyt uruchomiony będzie (bez żadnych warunków ze strony banku kredytującego) na wniosek Gminy Ostrów Wielkopolski. Kredyt uruchamiany będzie poprzez przekazanie środków na konto budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski, założone w banku wykonującym bankową obsługę budżetu,

6)zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową,

7)nie przewiduje żadnych opłat i prowizji,

8)zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z części przyznanego kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat z tytułu niewykorzystania całości przyznanego kredytu,

9)zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat, przy czym ewentualna spłata nastąpi po zawiadomieniu wykonawcy o planowanej przedterminowej spłacie przynajmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem.

10)marża jest stała w okresie trwania umowy.

1.2. Do niniejszej specyfikacji załączone zostały dokumenty związane z finansami zamawiającego. Wykaz dokumentów zawiera załącznik nr 6 do SWZ. Wszystkie dokumenty potrzebne do przygotowania oferty dostępne są również pod adresem: http://bip.ostrowwielkopolski.pl/- w zakładce INFORMACJE PUBLICZNE- KREDYT DŁUGOTERMINOWY

1.3 Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, zamawiający działając zgodnie z art. 121 ustawy pzp zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowego zadania tj. udzielenia kredytu bankowego

1.4.Zamawiający informuje, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o możliwości spłaty kredytu będzie udostępniona Wykonawcy przed podpisaniem umowy.