De gevraagde dienstverlening zal in grote lijnen bestaan uit:

• Het dagelijks aanbieden van:

o SEPA-betaalbatches vanuit Gouw. Voor de uitbetaling van belastinggelden. Deze batches worden aangemaakt vanuit het financiële systeem van (op dit moment Key2Financiën). Deze batches kunnen een omvang hebben tot ca duizend posten

o Enkelvoudige (spoed) betalingen.

• Het meerdere malen per maand aanbieden van een algemene incassobatch met een omvang van ongeveer 150.000 posten per aanbieding;

• Het maandelijks aanbieden van:

o Een betaalbatch voor salarisbetalingen.

• Het dagelijks inlezen en geautomatiseerd verwerken in de financiële administratie van verwerkingsinformatie van zowel de betalingen als incasso’s (enkelvoudig, batch).

• Het dagelijks inlezen en geautomatiseerd verwerken in de financiële administratie van de mutaties op de bankafschriften voor zowel de bedrijfsvoeringsrekening als de belastingrekening

Vanwege een aflopend contract met de huidige bankcontractant wil Tribuut een nieuwe Raamovereenkomst afsluiten. De doelstelling van deze Europese openbare aanbesteding is het selecteren en contracteren van één (1) Inschrijver voor de bancaire dienstverlening ten behoeve van Tribuut.