Przedmiotem zamówienia jest „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 18.600.000,00 zł”. Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2027r.. Spłata odsetek za okres: od dnia uruchomienia kredytu do dnia 31.12.2021r. (włącznie) płatne do dnia 31.12.2021r. Pozostałe odsetki płatne na bieżąco łącznie z kapitałem wg. Harmonogramu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozdziałem XIV SWZ

1. Przedmiotem zamówienia jest „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 18.600.000,00 zł”.

2. Kwota kredytu: 18.600.000,00 zł

3. Uruchomienie kredytu w terminie: od dnia podpisania umowy.

4. Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2027r.

5. Spłata odsetek za okres: od dnia uruchomienia kredytu do dnia 31.12.2021r. (włącznie) płatne do dnia 31.12.2021r. Pozostałe odsetki płatne na bieżąco łącznie z kapitałem wg. Harmonogramu.

6. Raty kapitałowe spłacane będą zgodnie z poniższym harmonogramem:

a) W roku 2022 w 11 równych ratach po 83.000,00 PLN płatnych w okresie od stycznia 2022r. do listopada 2022r. (do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca) oraz 1 rata w wysokości 87.000,00 PLN płatna do ostatniego dnia roboczego miesiąca grudnia 2022r.

b) W roku 2023 w 11 równych ratach po 83.000,00 PLN płatnych w okresie od stycznia 2023r. do listopada 2023r. (do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca) oraz 1 rata w wysokości 87.000,00 PLN płatna do ostatniego dnia roboczego miesiąca grudnia 2023r.

c) W roku 2024 w 12 równych ratach po 250.000,00 PLN płatnych w okresie od stycznia 2024r. do grudnia 2024r. (do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca)

d) W roku 2025 w 11 równych ratach po 333.000,00 PLN płatnych w okresie od stycznia 2025r. do listopada 2025r. (do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca) oraz 1 rata w wysokości

337.000,00 PLN płatna do ostatniego dnia roboczego miesiąca grudnia 2025r.

e) W roku 2026 w 11 równych ratach po 366.000,00 PLN płatnych w okresie od stycznia 2026r. do listopada 2026r. (do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca) oraz 1 rata w wysokości 374.000,00 PLN płatna do ostatniego dnia roboczego miesiąca grudnia 2026r.

f) W roku 2027 w 11 równych ratach po 433.000,00 PLN płatnych w okresie od stycznia 2027r. do listopada 2027r. (do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca) oraz 1 rata w wysokości 437.000,00 PLN płatna do ostatniego dnia roboczego miesiąca grudnia 2027r.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu spłat rat kapitałowych i odsetek bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat.