Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 8 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu, zgodnie z § 3 i 4 ust. 1 pkt 1 uchwały nr X/108/19 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. – Uchwała budżetowa Powiatu Limanowskiego na 2020 r.

2. Kredyt zostanie pobrany w dwóch transzach – I transza 5 000 000,00 PLN do 31.10.2020, II transza 3 000 000,00 do 30.12.2020. Wymagany przez Zamawiającego termin postawienia kredytu/transzy do dyspozycji Zamawiającego wynosi do 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wypłatę.

3. Spłata kredytu nastąpi w latach 2021–2027 z dochodów budżetu Powiatu Limanowskiego zgodnie z harmonogramem spłat:

— 2021 r. – 100 000,00 PLN,

— 2022 r. – 100 000,00 PLN,

— 2023 r. – 300 000,00 PLN,

— 2024 r. – 1 100 000,00 PLN,

— 2025 r. – 1 400 000,00 PLN,

— 2026 r. – 1 400 000,00 PLN,

— 2027 r. – 3 600 000,00 PLN.

4. Okres spłaty kapitału od 31.3.2021 do 31.12.2027 w każdym roku kwartalnie do ostatniego roboczego dnia miesiąca kończącego kwartał z możliwością wcześniejszej spłaty w każdym momencie (nie tylko ostatniego roboczego dnia miesiąca kończącego kwartał), w kwocie określonej w harmonogramie spłat dostosowanym do wieloletniej prognozy finansowej. Do określenia wysokości kwartalnych rat kapitałowych należy przyjąć zasadę równych rat w odniesieniu do zaplanowanych rocznych limitów spłaty kapitału.

5. Spłata odsetek w każdym roku kwartalnie do ostatniego roboczego dnia miesiąca kończącego kwartał, liczonych w okresach miesięcznych, począwszy od roku 2020. Zamawiający będzie powiadamiany przez Wykonawcę pisemnie – faksem lub drogą elektroniczną o wysokości raty kapitałowej i odsetek przypadających do spłaty na co najmniej 5 dni przed upływem terminu ich zapłaty.