Kontrakten omfatter levering af en kreditfacilitet i form af en kassekredit med en trækningsret for Københavns Kommune på op til 4 000 000 000 DKK samt en adgang til leverandørens netbankløsning.

Betalingsformidlingsydelser er ikke en del af kontrakten, idet Københavns Kommune i 2014 koblede sig på Statens aftale med Danske Bank A/S vedr. levering af betalingsformidlingsydelser. Men da Statens aftale ikke indeholder en kreditfacilitet for Regionerne og Kommunerne, var det et krav, at Kontrakten på Kassekreditten skulle omfatte en facilitet, der sikrer daglige automatiske overførelser mellem kassekreditten hos Nordea Bank Danmark A/S og Københavns Kommunes topkonto i OBS hos Danske Bank, således at OBS topkontoen daglig udlignes (clearing), jf. Kravspecifikationen i bilag A.

Kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i kravspecifikationen (bilag A), mens ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af kontraktudkastet (bilag B).