Il presente appalto ha per oggetto il servizio di tesoreria per il Comune di Montecatini Terme. Esso consiste nel complesso di operazioni connesse alla gestione finanziaria dell'ente e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti del Comune o da norme pattizie4. Il Contratto ha durata pari a cinque anni con decorrenza 01.10.2021 e scadenza 30.09.2026

Servizio di tesoreria svolto in conformità alla normativa vigente in materia, allo statuto e al regolamento di contabilità del Comune di Montecatini Terme, nonché alla disciplina stabilita nella convenzione.

I rapporti reciproci di dare e avere tra il tesoriere e l’ente pubblico non sono regolati dalle norme del codice civile sul contratto bancario di conto corrente, ma esclusivamente dalla legislazione speciale di settore e dal contratto di tesoreria, di conseguenza il tesoriere non ha il potere di compensare in modo automatico, ai sensi dell’art. 1853 c.c., i propri crediti con i fondi del Comune stesso. I soggetti abilitati che gestiscono il servizio di tesoreria per conto di più enti locali devono tenere contabilità distinte e separate per ciascuno di essi (TUEL, art. 212).