Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Polkowice i jej jednostek organizacyjnych przez okres 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy (jednak nie wcześniej niż od 1 października 2023 roku). 1. Obsługą bankową należy objąć Gminę Polkowice i jednostki organizacyjne (jednostki budżetowe: 15, zakład budżetowy: 1), a także każdorazowo nowo tworzoną jednostkę organizacyjną Gminy.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Polkowice i jej jednostek organizacyjnych przez okres 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy (jednak nie wcześniej niż od 1 października 2023 roku).

1. Obsługą bankową należy objąć Gminę Polkowice i jednostki organizacyjne (jednostki budżetowe: 15, zakład budżetowy: 1), a także każdorazowo nowo tworzoną jednostkę organizacyjną Gminy.

Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Polkowice dostępne są na BIP Urzędu Gminy Polkowice: https://bip.polkowice.eu/ugpolkowice,m,1021,sprawozdania.html

Szczegółowe zestawienie zawierające historyczne dane statystyczne dotyczące ilości i wartości usług bankowych, z których gmina korzystała i zamierza korzystać w przyszłości znajdują się w załączniku do SWZ. Informacje zawarte w zestawieniu zostały podane na podstawie danych statystycznych za rok 2022.

Zamawiający zastrzega, iż salda rachunków, ilość operacji, rachunków bankowych, kart płatniczych, terminali POS, stanowisk bankowości elektronicznej i innych usług świadczonych w ramach obsługi może ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy. Zmiany mogą wynikać z następujących okoliczności:

1) zmiana przepisów prawa,

2) pojawienia się nowych rozwiązań technologicznych,

3) utworzenia nowych jednostek organizacyjnych bądź zmian organizacyjnych u Zamawiającego,

4) realizacja nowych zadań lub projektów,

5) realizacja projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,

6) innych zdarzeń mających wpływ na działalność gminy.

Wykonanie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Polkowice i jej jednostek organizacyjnych w szczególności obejmuje:

1) Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych.

2) Oprocentowanie środków pieniężnych.

3) Udostępnieniu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu.

4) Zapewnienie systemu bankowości elektronicznej.

5) Realizację poleceń przelewów krajowych i zagranicznych z rachunków Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych (składanych elektronicznie i papierowo).

6) Zapewnienie usług płatności masowych.

7) Zapewnienie bezkosztowej obsługi gotówkowej w zakresie wpłat i wypłat własnych Zamawiającego oraz wpłat kontrahentów gminy (osób trzecich) na jego rzecz, bez obciążania go jakimikolwiek opłatami z tego tytułu.

8) Przyjmowanie płatności na rzecz Zamawiającego za pośrednictwem terminali POS.

9) Wydawanie i obsługa kart płatniczych.

10) Generowanie i przekazywanie Zamawiającemu i jego jednostkom organizacyjnym wyciągów bankowych.

11) Zapewnienie doradcy bankowego dedykowanego do współpracy z Zamawiającym, w tym z jego jednostkami organizacyjnymi.

12) Wydawanie dokumentów w zakresie wynikającym z prowadzenia bankowej obsługi.

Zamawiający informuje, że wszystkie materiały dotyczące budżetu Gminy Polkowice oraz sprawozdawczości Gminy Polkowice zamieszczane są na stronie internetowej pod poniższymi linkami:

https://bip.polkowice.eu/ugpolkowice,m,1022,budzet.html

https://bip.polkowice.eu/ugpolkowice,m,1021,sprawozdania.html

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w następujących załącznikach stanowiących integralną część niniejszej specyfikacji:

a) Załącznik nr 11: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

b) Załącznik nr 12: Projektowane Postanowienia Umowy zawarte w Istotnych dla Zamawiającego Postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy generalnej

c) Załącznik nr 13: Szczegółowe zestawienie zawierające dane statystyczne dotyczące ilości i wartości usług bankowych

d) Załącznik nr 14: Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych