1. Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 9 800 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2023.
2. Wypłata kredytu w 4 transzach:
I transza kredytu 10.11.2023 r. 3 800 000,00 zł
II transza kredytu 27.11.2023 r. 3 000 000,00 zł
III transza kredytu 15.12.2023 r. 1 000 000,00 zł
IV transza kredytu 22.12.2023 r. 2 000 000,00 zł
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu, poprzez złożenie dyspozycji na niższą kwotę transzy bądź rezygnację z kolejnej transzy.
4. Spłata kredytu nastąpi w 52 ratach. Okres spłaty od 29.02.2024 r. do 31.12.2032 r.
5. Waluta kredytu: PLN.
1. Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 9 800 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2023.
2. Wypłata kredytu w 4 transzach:
I transza kredytu 10.11.2023 r. 3 800 000,00 zł
II transza kredytu 27.11.2023 r. 3 000 000,00 zł
III transza kredytu 15.12.2023 r. 1 000 000,00 zł
IV transza kredytu 22.12.2023 r. 2 000 000,00 zł
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu, poprzez złożenie dyspozycji na niższą kwotę transzy bądź rezygnację z kolejnej transzy.
4. Spłata kredytu nastąpi w ratach:
1) 29-02-2024 - 100 000,00 zł
2) 31-05-2024 - 100 000,00 zł
3) 31-08-2024 - 100 000,00 zł
4) 30-11-2024 - 100 000,00 zł
5) 28-02-2025 - 100 000,00 zł
6) 31-05-2025 - 100 000,00 zł
7) 31-08-2025 - 100 000,00 zł
8) 31-10-2025 - 100 000,00 zł
9) 31-01-2026 - 100 000,00 zł
10) 30-04-2026 - 100 000,00 zł
11) 31-07-2026 - 100 000,00 zł
12) 31-10-2026 - 100 000,00 zł
13) 31-01-2027 - 100 000,00 zł
14) 30-04-2027 - 100 000,00 zł
15) 31-07-2027 - 100 000,00 zł
16) 31-10-2027 - 100 000,00 zł
17) 31-01-2028 - 50 000,00 zł
18) 30-04-2028 - 50 000,00 zł
19) 31-07-2028 - 50 000,00 zł
20) 31-10-2028 - 50 000,00 zł
21) 28-02-2029 - 250 000,00 zł
22) 31-03-2029 - 250 000,00 zł
23) 30-04-2029 - 250 000,00 zł
24) 31-05-2029 - 250 000,00 zł
25) 30-06-2029 - 250 000,00 zł
26) 31-08-2029 - 250 000,00 zł
27) 31-10-2029 - 250 000,00 zł
28) 31-12-2029 - 250 000,00 zł
29) 28-02-2030 - 250 000,00 zł
30) 31-03-2030 - 250 000,00 zł
31) 30-04-2030 - 250 000,00 zł
32) 31-05-2030 - 250 000,00 zł
33) 30-06-2030 - 250 000,00 zł
34) 31-08-2030 - 250 000,00 zł
35) 31-10-2030 - 250 000,00 zł
36) 31-12-2030 - 250 000,00 zł
37) 28-02-2031 - 250 000,00 zł
38) 31-03-2031 - 250 000,00 zł
39) 30-04-2031 - 250 000,00 zł
40) 31-05-2031 - 250 000,00 zł
41) 30-06-2031 - 250 000,00 zł
42) 31-08-2031 - 250 000,00 zł
43) 31-10-2031 - 250 000,00 zł
44) 31-12-2031 - 250 000,00 zł
45) 28-02-2032 - 250 000,00 zł
46) 31-03-2032 - 250 000,00 zł
47) 30-04-2032 - 250 000,00 zł
48) 31-05-2032 - 250 000,00 zł
49) 30-06-2032 - 250 000,00 zł
50) 31-08-2032 - 250 000,00 zł
51) 31-10-2032 - 250 000,00 zł
52) 31-12-2032 - 250 000,00 zł
5. Okres spłaty kapitału od 29.02.2024 r. do 31.12.2032 r. Waluta kredytu: PLN. Zabezpieczenie kredytu weksel in blanco. Źródło pokrycia spłaty: dochody budżetu gminy.
6. Kredyt oprocentowany w skali roku według zmiennej stopy procentowej ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku. Stopa bazowa – zmienna stawka WIBOR 3M (stawka WIBOR 3M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek). Dla celów zamówienia należy przyjąć WIBOR 3M z dnia 23 sierpnia 2023 r. Zamawiający nie przewiduje prowizji od udzielonego kredytu.
7. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku dokonania nadpłaty odsetek wykonawca nie dokona ich zaliczenia na poczet kapitału.