De opdracht betreft:

(1) het uitgaande Sepa betalingsverkeer van het Ministerie van Buitenlandse Zaken;

(2) het buitenlands non-Sepa betalingsverkeer van het Ministerie van Buitenlandse Zaken;

(3) het betalingsverkeer van posten in een andere valuta dan de valuta van het gastland (buitenlands uitgaand betalingsverkeer van de posten);

(4) het inkomend (Sepa) betalingsverkeer van de Regional Support Offices (RSO's) op een bankrekening van de RSO's in Nederland;

(5) het lokale betalingsverkeer van een post in de valuta van het gastland, dat in Nederland wordt aangeboden bij de huisbankier en via de lokale clearing wordt uitgevoerd in het gastland middels een bankrekening aangehouden in het gastland of via een product zoals Global Disbursement;

(6) rekeningenbeheer met saldoregulatie t.b.v. de centrale kasbeheerder (het agentschap);

(7) retoursinformatie van het onder (1) t/m (6) genoemde betalingsverkeer;

(8) accountmanagement en client service organisatie.

Het doel van de aanbesteding is het sluiten van een overeenkomst met 1 dienstverlener op het gebied van het uitvoeren van het betalingsverkeer. De overeenkomst zal een looptijd hebben van 4 jaar en ongeveer 3 maanden met een eenzijdige optie tot een verlenging van 4 keer 1 jaar (4,25+1+1+1+1). De overeenkomst zal worden afgesloten met de inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving heeft ingediend. De intentie is om de overeenkomst op 24.10.2016 van kracht te laten worden.