Z zaciągniętego kredytu będą finansowane spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia:
a. złotówkowy kredyt bankowy w kwocie 3 643 780 PLN, z możliwością wykorzystania niepełnej kwoty bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tym związanych i bez wymaganej zgody wykonawcy oraz konieczności sporządzenia aneksu do zawartej umowy,
b. okres kredytowania: 29.10.2012 r. – 31.10.2024 r.
c. kredyt realizowany będzie jedną transzą, przy czym dla celów przygotowania oferty należy przyjąć:
31.10.2012 r. Rzeczywiste postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego może nastąpić niezwłocznie popodpisaniu umowy.
d. ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa z dniem 31.12.2012 r., nie wykorzystanie kredytu w całości lub części w terminie do 31.12.2012 roku oznacza rezygnację z dalszego wykorzystania kredytu lub jego części. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do złożenia pisemnego oświadczenia o stosownej rezygnacji. W przypadku ww. rezygnacji, Wykonawcy nie przysługuje jakakolwiek opłata lub prowizja.
e. spłata odsetek od kredytu wykorzystanego – po jego uruchomieniu, w okresach miesięcznych, do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od następnego miesiąca po jego uruchomieniu w całości lub części. Na potrzeby przygotowania ofert należy przyjąć - od listopada 2012 r.
Odsetki nalicza się przyjmując, że rok liczy 365 dni, jeden dzień stanowi 1/365 roku, a każdy miesiąc liczyfaktyczną liczbę dni kalendarzowych występujących w danym miesiącu.
f. karencja spłaty rat kapitałowych do 30.1.2013 r.
g. spłata kapitału: w ratach kwartalnych do ostatniego dnia każdego miesiąca, rozpoczynającego nowy kwartałpocząwszy od 31.1.2013 roku do 31.10.2024 roku zgodnie z następującym wykazem:
— w 2013 r. - 110 000,00 PLN tj. 4 raty kwartalne x 27 500,00 PLN,
— w 2014 r. - 94 000,00 PLN tj. 4 raty kwartalne x 23 500,00 PLN,
— w 2015 r. - 150 000,00 PLN tj. 4 raty kwartalne x 37 500,00 PLN,
— w 2016 r. - 300 000,00 PLN tj. 4 raty kwartalne x 75 000,00 PLN,
— w 2017 r. - 300 000,00 PLN tj. 4 raty kwartalne x 75 000,00 PLN,
— w 2018 r. - 300 000,00 PLN tj. 4 raty kwartalne x 75 000,00 PLN,
— w 2019 r. - 300 000,00 PLN tj. 4 raty kwartalne x 75 000,00 PLN,
— w 2020 r. - 300 000,00 PLN tj. 4 raty kwartalne x 75 000,00 PLN,
— w 2021 r. - 314 000,00 PLN tj. 4 raty kwartalne x 78 500,00 PLN,
— w 2022 r. - 418 000,00 PLN tj. 4 raty kwartalne x 104 500,00 PLN,
— w 2023 r. - 418 000,00 PLN tj. 4 raty kwartalne x 104 500,00 PLN,
— w 2024 r. - 639 780,00 PLN tj. 4 raty kwartalne x 159 945,00 PLN,
— przy czym, w przypadku wykorzystania kredytu bankowego w niepełnej wysokości – harmonogram spłat ratkapitałowych może ulec zmianie, bez ponoszenia z tego tytułu kosztów w postaci opłat i prowizji, okres spłatyczęści lub całości kredytu może ulec skróceniu, przy czym wówczas,
— odsetki naliczone zostaną do momentu spłaty kredytu,
— nie będzie to miało wpływu na zmianę warunków umowy, jak również bank z tego powodu nie będzie pobierał żadnych opłat/prowizji.
h. oprocentowanie zmienne w oparciu o stawkę WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę banku w całym okresiekredytowania
i. prowizja bankowa- przygotowawcza od przyznanego kredytu = 0,00 %
Zamawiający nie przewiduje żadnych prowizji i opłat związanych z udzielonym kredytem.
j. formę zabezpieczenia spłaty kredytu wraz z należnymi odsetkami stanowi weksel in blanco z deklaracją wekslową
Jeżeli wystąpi taka potrzeba - weksel in blanco stanowiący zabezpieczenie spłaty kredytu może być opatrzony kontrasygnatą Skarbnika, jak również może zostać podpisane oświadczenie o poddaniu się egzekucji do umowy kredytowej,