Moderniseringsstyrelsen ønsker at anskaffe et fællesstatsligt budgetsystem. Den udbudte kontrakt vedrører etablering af systemet, implementering af systemet i alle statslige institutioner, drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af systemet samt en option vedrørende tilkøb af licenser og tilslutning af ikke-forpligtede institutioners tilslutning til systemet. Anskaffelsen er nærmere beskrevet i punkt II.2.4).

Baggrund og formål

Moderniseringsstyrelsen ønsker at anskaffe et fællesstatsligt budgetsystem, som skal bidrage til en bedre økonomistyring i institutioner, ministerier (koncerner) og på tværs af staten.

Systemet skal understøtte den statslige økonomistyring gennem muligheden for at udarbejde styringsrelevante budgetter, muligheden for en tæt, løbende opfølgning, samt muligheden for mere sammenhængende styringsmodeller og værktøjer på koncernniveau. Endvidere skal budgetsystemet understøtte den overordnede udgiftsstyring med overholdelse af udgiftslofter for ministerområderne og prioritering af råderummet. Systemet skal implementeres i alle statslige institutioner, der er omfattet af regnskabsbekendtgørelsen (ca. 130 forpligtede institutioner), og kan, via en option implementeres i institutioner, der primært udgøres af selvejesektoren (ca. 260 ikke-forpligtede institutioner).

Den udbudte kontrakt vedrører overordnet etablering af systemet, implementering af systemet i institutionerne, en række løbende ydelser samt en option, jf. nedenfor.

Kontrakten omfatter følgende ydelsesområder:

1. Etablering af et fællesstatsligt budgetsystem, som bl.a. omfatter

a. et system, der så vidt muligt baserer sig på et standardsystem, tilpasset de særlige statslige behov, og som tilgodeser, at de statslige institutioner har forskellig størrelse, kompleksitet og organisatorisk opbygning og deraf følgende forskellige behov. Dette kræver fleksibilitet i forhold til at kunne op- eller nedskalere systemet, så det understøtter variationen i den statslige budgettering.

b. Systemet forventes at understøtte en sammenhængende og gennemsigtig koncernstyring med budgetlægning og opfølgning på tværs af koncerner og institutioner, herunder rapporterings- og analysemuligheder.

c. Konfiguration af standardsystemet, så det bl.a. indeholder følgende funktionaliteter:

— Budgetprocesser defineret som finanslov og bevillingsstyring, udarbejdelse af grundbudget og prognoser samt udgiftsopfølgninger og månedlige budgetopfølgninger.

— Budgetprodukter defineret som funktionalitet til lønbudgettering,

indtægts- og driftsbudgettering, anlægsbudgettering og omkostningsfordeling.

d. Værktøjer og lignende, der giver Moderniseringsstyrelsen mulighed for at foretage opsætninger og ændringer af de eksisterende opsætninger i institutioner og foretage konfiguration på tværs af institutioner med et minimum af assistance fra leverandøren.

e. En løsning baseret på kun én eller meget få systeminstanser, fremfor en løsning baseret på mange institutionsspecifikke systeminstanser, så systemet fremstår så uniformt og samlet som muligt og understøtter en central drift og vedligeholdelse (multitenancy).

f. Integration til en række centrale og lokale it-systemer i Moderniseringsstyrelsens systemportefølje. Data skal kunne indhentes fra de relevante kildesystemer og anvendes i budgetsystemet, ligesom data genereret i budgetsystemet skal kunne konsumeres af Moderniseringsstyrelsens systemportefølje. Data skal kunne udveksles i det konkrete format og via en generisk integrationsflade.

g. Bistand med planlægning og implementering af systemet i de statslige institutioner.

2. Drift, som bl.a. omfatter

a. Drift af systemet, herunder drift af platform, applikation og middleware,

b. Vedligeholdelse og support af systemet, herunder forebyggende vedligeholdelse, fejlretning og 3. level support.

3. Videreudvikling af systemet, som bl.a. omfatter etablering af yderligere integrationer samt konsulentydelser, som bl.a. omfatter undervisning, implementering og bistand i forbindelse med individuelle tilpasninger af systemet, herunder analyse af og løsninger til understøttelse af forretningsmæssige behov på budgetområdet i enkeltinstitutioner eller på tværs af staten.

Forhandlingsforløbet er nærmere beskrevet i udbudsbetingelserne. Ordregiver yder ikke vederlag for tilbudsgivernes deltagelse i forhandlingerne.