Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz udzielenie Miastu Piotrków Trybunalski kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2026 r.

1) okres prowadzenia bankowej obsługi budżetu wynosi 48 miesięcy, począwszy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2026 roku.

2) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych jednostek Miasta Piotrków Trybunalskiego realizowane będzie w walucie polskiej (PLN) lub w walutach wymienialnych, na warunkach określonych w umowach, zgodnych z OPZ i Projektowanymi Postanowieniami Umowy (PPU).

1. Otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych.

2. Prowadzenie wirtualnego rachunku skonsolidowanego.

3. Zapewnienie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych.

4. Obsługa płatności masowych.

5. Realizacja usługi zarządzania płatnościami z przyszłą datą płatności.

6. Realizowanie wszystkich wpłat na rachunki Zamawiającego i wypłat z tych rachunków.

7. Umożliwienie dokonywania płatności przez Klientów na rzecz Zamawiającego za pomocą terminali POS i obsługę transakcji dokonanych za ich pomocą kartami wydanymi w ramach międzynarodowych systemów płatniczych.

8. Wydawanie i obsługa kart płatniczych systemu Visa i/lub Master Card, zgodnie ze złożonym zamówieniem.

9. Zapewnienie możliwości korzystania przez Kontrahentów wskazanych przez Zamawiającego z usług wypłaty świadczeń pieniężnych za pomocą karty przedpłaconej.

10. Udzielenie odnawialnego limitu kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, do wysokości wynikającej z aktualnej uchwały budżetowej Rady Miasta. Limit kredytu w roku 2023 i w kolejnych latach będzie wynosił 10 mln zł., przy czym Zleceniodawca będzie mógł wystąpić o jego podwyższenie. Podwyższenie limitu uzależnione będzie od odrębnej decyzji Wykonawcy.