Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Powiatu Sieradzkiego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych w latach 2017-2021.

CPV – 66110000-4 Usługi bankowe

Szczegółowy zakres usługi:

1) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych (stosownie do potrzeb) budżetu Powiatu Sieradzkiego;

2) otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i rachunków pomocniczych (stosownie do potrzeb) dla niżej wymienionych powiatowych jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek organizacyjnych, które mogą zostać powołane przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy:

Lp. Nazwa i adres jednostki

1. Starostwo Powiatowe w Sieradzu, pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz

2. Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach, Biskupice 72, 98-210 Sieradz 2

3. Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 34, 98-200 Sieradz

4. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Rafałówce, Rafałówka 2, 98-290 Warta

5. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tomisławicach, Tomisławice 16,

98-290 Warta

6. Środowiskowy Dom Samopomocy w Roźdźiałach, Roźdźiały 7, 98-200 Sieradz

7. Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, 98- 200 Sieradz

8. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Sieradzu,

ul. Warneńczyka 1, 98-200 Sieradz

9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3,

98-200 Sieradz

10. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu,

ul. T.Grzesika i R. Piwnika 1, 98-200 Sieradz

11. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach, ul. Sulwińskiego 31,

98-235 Błaszki

12. I Liceum Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka w Sieradzu,

ul. Żwirki i Wigury 3, 98-200 Sieradz

13. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie, ul. 3 Maja 29, 98-290 Warta

14. Zespół Szkół Specjalnych w Warcie, ul. 3 Maja 29, 98-290 Warta

15. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie, ul. Szeroka 1/7,

98-260 Złoczew

16. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu, ul. Piłsudskiego 5,

98-200 Sieradz

17. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu,

ul. Zamkowa 15, 98-200 Sieradz

18. II liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu,

ul. Żeromskiego 8, 98-200 Sieradz

19. Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, ul. Leszka Czarnego 2, 98-200 Sieradz

20. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3,

98-200 Sieradz

21. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warcie, ul.3 Maja 29, 98-290 Warta

22. Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu ul. Tysiąclecia 3,

98-200 Sieradz

23. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sieradzu,

ul. Krakowskie Przedmieście 58, 98-200 Sieradz

24. Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnych Szkół i Placówek Oświatowo -Wychowawczych w Warcie, ul. 3 Maja 29, 98-290 Warta

25. Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz

26. Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Kościuszki 3, 98-200 Sieradz

27. Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Wł. Broniewskiego w Sieradzu,

ul. Żwirki i Wigury 4, 98-200 Sieradz

28. Muzeum Okręgowe w Sieradzu, ul. Dominikańska 2, 98-200 Sieradz

29. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sieradzu, ul. Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz

3) realizację poleceń przelewu,

4) przyjmowanie wpłat gotówkowych,

5) dokonywanie wypłat gotówkowych,

6) potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy,

7) kredyt w rachunku bieżącym Powiatu Sieradzkiego do wysokości 3 000 000 PLN

8) lokaty jednodniowe (nocne), weekendowe, a powrót ich powinien nastąpić w następnym dniu roboczym do godziny 800,

9) usługę typu home-banking w każdej jednostce organizacyjnej powiatu umożliwiającą dokonywanie przelewów w systemie rozliczeń elixir, sorbnet oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunku (rachunków pomocniczych) z możliwością wydruku szczegółowych operacji na rachunku bankowym,

10) dokonywanie zestawienia operacji bankowych na rachunkach na zakończenie dnia i udostępnienie tego zestawienia w formie (papierowej) wyciągu bankowego jednostce w dniu następnym do godz. 1200,

11) uruchomienie w ciągu miesiąca od dnia podpisania umowy co najmniej 2 punktów obsługi kasowej na terenie miasta na koszt wykonawcy,

12) zapewnienie płynnej obsługi kasowej petentów Starostwa Powiatowego w Sieradzu, a punkt kasowy winien być czynny w godzinach pracy Starostwa od godz. 800 do godz. 1500,

13) udostępnienie bezkosztowo możliwości dokonywania płatności przez kontrahentów w siedzibie Starostwa Powiatowego i pozostałych jednostkach organizacyjnych za pomocą terminali POS kart płatniczych bez ponoszenia opłat i prowizji.

W/w system winien funkcjonować w oparciu o następujące wymagania Zamawiającego:

a) wykonawca winien oddać Zamawiającemu w nieodpłatne użytkowanie zestawy terminali POS do obsługi transakcji dokonanych za ich pomocą kartami wydanymi w ramach międzynarodowych systemów płatniczych (wszystkie karty systemu Visa i MasterCard jako niezbędne minimum). Aktualne zapotrzebowanie na terminale to 6 szt, przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ich ilości,

b) koszty instalacji, konfiguracji, wynajmu oraz serwisowania terminali pokrywa wykonawca,

c) wszelkie opłaty i prowizje od transakcji płatniczych dokonywanych za pośrednictwem kart płatniczych będą ponoszone przez wykonawcę,

d) wykonawca zobowiązuje się do obsługi technicznej i rozliczania transakcji bezgotówkowych, obsługi procesu autoryzacji transakcji, przetwarzania i przesyłania komunikatów autoryzacyjnych oraz generowania danych w postaci wyciągu transakcji bez pobierania opłat i prowizji,

e) wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpieczną usługę związaną z dokonywaniem i rozliczaniem transakcji dokonywanych kartami płatniczymi,

f) w przypadku dokonywania płatności za pomocą kart płatniczych na wyciągu bankowym winna znaleźć się informacja o tytule płatności,

g) uznanie rachunku z tytułu opłat wniesionych za pośrednictwem terminali płatniczych nastąpi nie później niż w ciągu 2 dni roboczych po dokonaniu płatności za pomocą terminalu,

h) w przypadku awarii zestawu POS wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej naprawy/wymiany zestawu, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych po skutecznym przekazaniu przez Zamawiającego informacji, że nastąpiła awaria POSa,

i) wykonawca zobowiązuje się do pełnej obsługi procesu reklamacji transakcji i przejęcia odpowiedzialności za nieprawidłowości, które nie powstały z winy Zamawiającego,

14) bank winien posiadać swoją siedzibę na terenie miasta Sieradz (tj. oddział lub filia).