1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Bieruń w okresie od 1.1.2015 do 31.12.2018 obejmującej w ramach stałej miesięcznej opłaty:

a. otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków podstawowych i pomocniczych (na 31.12.2013 – 10 rachunków);

b. otwarcie, prowadzenie i zamykanie lokat terminowych;

c. realizację poleceń przelewów (750 sztuk/miesiąc);

d. przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych i obcych na rachunki bankowe Gminy Bieruń (100 wpłat własnych/miesiąc 60 wpłat obcych/miesiąc);

e. dokonywanie wypłat gotówkowych (15 wypłat/miesiąc);

f. wydawanie blankietów czekowych (15 sztuk/miesiąc);

g. zapewnienie elektronicznego internetowego systemu obsługi bankowej (1 stanowisko) umożliwiającego dokonywanie przelewów, uzyskanie informacji o stanie rachunku oraz stałą bieżącą obserwację stanu środków na poszczególnych rachunkach bankowych wraz z dostarczaniem kodów, haseł, kluczy i tym podobnych niezbędnych do realizacji wymienionych czynności. System zapewnia import przelewów z systemu księgowego;

h. zapewnienie szkolenia z obsługi systemu o którym mowa w pkt. g;

i. zapewnienie pomocy technicznej (serwisu) w ciągu 30 min od momentu zgłoszenia usterki systemu przez Zamawiającego;

j. zapewnienie sporządzania i przekazywania Zamawiającemu wyciągów bankowych drogą elektroniczną oraz w formie papierowej, co najmniej raz dziennie we wszystkich dniach roboczych, a w przypadku rachunków pomocniczych i lokat w momencie dokonania operacji;

k. możliwość automatycznego lokowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym na koniec dnia jako overnight;

l. zapewnienie obsługi systemu płatności masowych – gmina przewiduje ok. 30.000 kont. Zamawiający korzysta z systemów informatycznych firmy Rekord (26.500 kont) oraz Tensoft (3.500 kont) i nie zamierza zmieniać dostawcy;

m. wydawanie opinii bankowych (1 w ciągu roku);

n. wydawanie zaświadczeń o posiadanym rachunku (1 w ciągu roku);

o. wydanie i obsługa karty płatniczej do rachunku bieżącego, bez względu na poziom wykorzystania (8 sztuk);

p. płatność kartą w punktach handlowych, usługowych itp.;

q. wypłata gotówki w bankomatach i kasach banków w kraju i za granicą;

r. możliwość zmiany karty wzorów podpisu;

s. możliwość świadczenia usług zakładania lokat dotyczących kaucji i zabezpieczeń bez określenia kwoty minimalnej;

t. realizację dyspozycji pieniężnych w ramach salda środków na rachunku bankowym w dniu ich przyjęcia do banku;

u. możliwość dokonywania operacji w obrocie dewizowym;

v. wykorzystanie wpływów bieżących;

w. nieodebranie uprzednio zgłoszonej wypłaty gotówki;

x. dokonywanie czynności związanych z rozmienianiem banknotów pieniężnych na inne nominały;

y. wydanie potwierdzenia lub duplikatu transakcji;

z. posiadanie siedziby centrali lub oddziału lub filii z możliwością pobierania i odprowadzania gotówki z Urzędu Miejskiego w Bieruniu w odległości do 100 m od siedziby Urzędu Miejskiego w Bieruniu lub w przypadku gdy ta odległość jest większa zapewnienie codziennej bezpłatnej dostawy i odprowadzenia gotówki w ciągu 2 godzin od zgłoszenia dokonanego telefonicznie, faxem lub mailem (do 2 razy w ciągu dnia);

aa. świadczenie innych standardowych usług oferowanych przez Bank.

Ilości wskazane w ppkt. a-aa są danymi szacunkowymi, określonymi na podstawie roku 2013, przedstawionymi w celu opisu przedmiotu zamówienia oraz obliczenia ceny oferty. W okresie trwania umowy mogą się zmieniać w zależności od potrzeb Zamawiającego, a bank nie naliczy dodatkowych opłat.

2. Informacje uzupełniające:

a. tabela - dane na 30.6.2014,

Wyszczególnienie 2014 2015 2016 2017 2018

Planowane dochody+ przychody = planowane wydatki+ rozchody

85.316.428,65

85.098.733,20

76.453.193,20

78.120.000,00

79.583.473,20

b. wartość salda na rachunkach bankowych w miesiącu oraz miesięczna średnia wartość na rachunkach lokat O/N wynosi od 100 000 PLN do 4 000 000 PLN,

c. średnia miesięczna wartość wpłat własnych wynosi 60 000 PLN, natomiast wpłat obcych 6 000 PLN,

d. średnio miesięczna wartość wpłat gotówkowych wynosi 80 000 PLN,

e. w 2013 r. dokonano 2 przelewów dewizowych na łączną kwotę 20 000 PLN,

f. operacje rozmiany gotówki realizowane są w zależności od potrzeb,

g. format danych do systemu Tensoft MT940.

Ilości wskazane w ppkt. 2 są danymi szacunkowymi, przedstawionymi w celu opisu przedmiotu zamówienia oraz obliczenia ceny oferty. W okresie trwania umowy mogą się zmieniać w zależności od potrzeb Zamawiającego, a bank nie naliczy dodatkowych opłat.

Ponadto w załącznikach do SIWZ zawarto informacje w zakresie finansów Gminy Bieruń.

3. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest:

a. oprocentować środki znajdujące się na wszystkich rachunkach Gminy Bieruń, jedną stałą stopą procentową przez cały okres obowiązywania umowy;

b. udzielić Zamawiającemu, w każdym roku obowiązywania umowy, krótkoterminowego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym budżetu gminy, do wysokości wynikającej z uchwały budżetowej na dany rok budżetowy. Kredyt w rachunku bieżącym udzielony zostanie bez prowizji i opłat, jedynym kosztem Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu, liczone jako WIBOR 1 M powiększony o marżę banku. Zamawiający zabezpieczy kredyt wekslem „in blanco”.

4. Zamawiający nie przewiduje: udzielania zamówień uzupełniających, zaliczek na poczet wykonania zamówienia, aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów w rozumieniu ustawy pzp oraz stosowania wymagań określonych w art. 29 ust. 4 ustawy pzp. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

5. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia tj. wskazanych w punkcie II.1.a,c,e,l,z.

Zastrzeżenie nie jest skuteczne w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy pzp.

6. Zamówienie nie jest finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA.

7. Warunki realizacji zamówienia zawierają również istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik do SIWZ.

8. Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

66.11.00.00-4 usługi bankowe,

66.11.20.00-8 usługi depozytowe,

66.11.30.00-5 usługi udzielania kredytu,

66.18.00.00-5 usługi wymiany walut.