Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 5 900 000,00 PLN (słownie: pięć milionów dziewięćset tysięcy złotych 00/100) w trzech transzach:
I transza – 28.8.2018 r.
II transza – 25.9.2018 r.
III transza – 21.12.2018 r.
Z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Zamawiającego na 2018 r. związanego z realizacją zadań inwestycyjnych:
1. Przebudowa drogi powiatowej 3833W ul. Królewska w miejscowości Kaski gmina Baranów,
2. Modernizacja drogi powiatowej nr 1507W w miejscowości Cegłów,
3. Modernizacja drogi 1510 Stare Kłudno - Żuków w miejscowości Tłuste – Żuków,
4. Modernizacja drogi 1516 Stare Budy – Baranów w gminie Jaktorów,
5. Modernizacja drogi nr 1521 Żabia Wola – Piotrkowice w miejscowości Żabia Wola, Kaleń, Ciepłe,
6. Modernizacja drogi powiatowej 1514 Jaktorów – Budy Zosine,
7. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503 w miejscowości Żelechów
oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 5 900 000,00 PLN (słownie: pięć milionów dziewięćset tysięcy złotych 00/100) w trzech transzach:
I transza – 28.8.2018 r.
II transza – 25.9.2018 r.
III transza – 21.12.2018 r.
Z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Zamawiającego na 2018 r. związanego z realizacją zadań inwestycyjnych:
1. Przebudowa drogi powiatowej 3833W ul. Królewska w miejscowości Kaski gmina Baranów,
2. Modernizacja drogi powiatowej nr 1507W w miejscowości Cegłów,
3. Modernizacja drogi 1510 Stare Kłudno - Żuków w miejscowości Tłuste – Żuków,
4. Modernizacja drogi 1516 Stare Budy – Baranów w gminie Jaktorów,
5. Modernizacja drogi nr 1521 Żabia Wola – Piotrkowice w miejscowości Żabia Wola, Kaleń, Ciepłe,
6. Modernizacja drogi powiatowej 1514 Jaktorów – Budy Zosine,
7. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503 w miejscowości Żelechów
oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2018 roku – 500 000,00 PLN.
2.1 Warunki udzielenia kredytu.
1) Okres kredytowania: 9 lat i 5 miesięcy od podpisania umowy, z uwzględnieniem okresu karencji w spłacie rat kapitałowych do 30.3.2023 r.
2) Pierwsza rata odsetkowa – grudzień 2018 r.
3) Pierwsza rata kapitałowo-odsetkowa w dniu 30.3.2023 r., a ostatnia 30.12.2027 r.
4) Spłata kredytu nastąpi w 20 kwartalnych ratach kapitałowych w latach 2023 r. – 2027 r. w tym:
• w roku 2023, 4 raty kwartalne po 250 000,00 PLN,
• w roku 2024, 4 raty kwartalne po 237 500,00 PLN,
• w latach 2025-2026, 8 rat kwartalnych po 250 000,00 PLN,
• w roku 2027, 4 raty kwartalne po 487 500,00 PLN.
Łącznie z odsetkami malejącymi, 30 dnia trzeciego miesiąca kwartału, z uwzględnieniem karencji w spłacie rat kapitałowych do 30.3.2023 r.
5) Do obliczenia wysokości odsetek należy przyjąć WIBOR 3M z dnia 16.7.2018 r. i rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w roku i w poszczególnych miesiącach.
6) Odsetki będą naliczane i pobierane tylko od faktycznie wykorzystanego kredytu.
7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu oraz zmian harmonogramu płatności, jak również dopuszcza możliwość przesunięcia terminu uruchomienia kredytu bez dodatkowych opłat.
8) W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia wcześniejszej spłaty kredytu, a nie do upływu obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega możliwość przedterminowej spłaty kredytu bez dodatkowej zgody banku oraz bez ponoszenia związanych z tym dodatkowych opłat.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystywania pełnej wartości kredytu objętego niniejszym zamówieniem bez dodatkowych opłat, prowizji lub kar za zmniejszenie wysokości kredytu.
10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany kwot i terminów uruchomienia transz kredytu bez dodatkowych kosztów, w tym przejście środków niewykorzystanych w danej transzy do kolejnej transzy kredytu.
11) Kredyt zostanie przekazany na rachunek Zamawiającego prowadzony przez Bank PEKAO S.A.
Nr 07 1240 6973 1111 0010 8249 8912 w trzech transzach:
• I transza w wysokości – 3 600 000,00 PLN (planowany termin uruchomienia transzy 28.8.2018 r.),
• II transza w wysokości – 1 550 000,00 PLN (planowany termin uruchomienia transzy 25.9.2018 r.),
• III transza w wysokości – 250 000,00 PLN (planowany termin uruchomienia transzy 20.12.2018 r.).
12) Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia kredytu w formie weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową opatrzoną kontrasygnatą Skarbnika.
13) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu spłaty kredytu w przypadku niewykorzystania pełnej kwoty kredytu lub przedterminowej spłaty części kredytu bez dodatkowych opłat.
14) Obsługa kredytu będzie dotyczyła faktycznej kwoty wykorzystanego kredytu.
15) Jeżeli termin wpłaty raty kredytu upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy spłata kredytu może nast