La prestation de dépositaire, de conservateur et de valorisateur des actifs de la CAVEC recouvre la gestion administrative et comptable centralisée, à savoir:

— la conservation des titres et la tenue des comptes de chaque fonds,

— la gestion comptable et la valorisation de chaque fonds,

— le contrôle dépositaire et le contrôle des directives d'investissement de la CAVEC.