Udbuddet vedrører Holbæk Kommunes indkøb af daglige pengeforretninger til samtlige af kommunens enheder og institutioner.

Udbuddet vedrører indkøb af daglige bankforretninger til samtlige ordregivers enheder og institutioner:

- Håndtering af ordregivers daglige pengeforretninger ved brug af almindelige konti til ind- og udbetalinger samt brug af elektronisk betalingsformidling og tilknyttede serviceydelser.

- Oprettelsen og driften af konti, herunder konti med tilknyttede betalingskort

- Håndtering af fysiske indbetalinger

- Maksimering af forrentningen af ordregivers driftskapital

- Effektivisering af pengestrømme, der minimerer rentetab

- Effektivisering af forretningsgange internt hos ordregiver

- IT-understøttelse af betalingstransaktioner, herunder adgang til tilbudsgivers online banking system.

Undtaget fra udbuddet er:

- Køb og salg af værdipapirer,

- Låneoptagelse,

- Låneadministration og

- Placering af overskudslikviditet i andet end kontanter.