Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Nowa Sól - Miasto oraz jednostek organizacyjnych (istniejących w dniu podpisania umowy oraz tworzonych, przejmowanych lub przekształcanych w czasie trwania umowy), polegającej na:

a) otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących, rachunków funduszy specjalnych i celowych, rachunków pomocniczych,

b) realizacji wszystkich poleceń przelewów do innych banków w systemie "Elixir", a w przypadku gdy bank „odbiorca” nie jest w systemie rozliczeń "Elixir" dopuszczalna jest realizacja w systemie "Sybir",

c) realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku),

d) przyjmowaniu wpłat gotówkowych,

e) dokonywaniu wypłat gotówkowych,

f) lokowaniu wolnych środków na lokatach "over night", „weekendowych",

g) uruchomieniu kredytu w rachunku bieżącym (kredyt przeznaczony na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Nowa Sól - Miasto),

h) wykonywaniu obsługi przy wykorzystaniu systemu elektronicznego przesyłania danych,

i) miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych,

j) codziennym sporządzaniu wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi,

k) przechowywanie depozytów.